Cómo generar mandato SEPA

Ya sabemos cómo facturar un pedido en Odoo 12. No es una tarea difícil pero gastamos tiempo creando cada factura, sobre todo cuando se trata de facturas que cuentan con la misma cuantía y que se envían siempre el mismo día de cada mes. Con Odoo 12 tenemos la opción ideal para optimizar nuestro tiempo y generar las facturas mencionadas periódicamente y una forma sencilla de generar el famoso mandato SEPA para el banco: las facturas recurrentes y las órdenes de cobro/pago.

 

Para poder crear una factura recurrente necesitamos crear un Mandato bancario y un Contrato de clientes.

 

Para crear un Mandato bancario tenemos que:

  • Ir a Contabilidad / Pagos / Mandatos bancarios / Crear.

  • Se nos presentará una hoja con diferentes campos a completar:

    • Compañía: Elegimos nuestra compañía.

    • Formato: Mandato SEPA.

    • Tipo: En este apartado contamos con tres opciones: mandato genérico, recurrente y único. Para poder generar el mandato debemos seleccionar o recurrente o único, si no lo hacemos no se podrá generar más adelante el mandato SEPA.

    • Cuenta bancaria: Aquí seleccionamos la cuenta vinculada a la empresa del mandato. Al seleccionarla, el apartado empresa se rellena automáticamente.

    • Esquema: Contamos con la opción básico (core) o b2b (empresa a empresa).

    • Tipo de mandato: Lo mismo que el apartado anterior.

    • Tipo de secuencia para el próximo cobro: Si elegimos que el mandato sea único, este apartado no se mostrará. si lo elegimos recurrente o generico debemos establecer si va a ser inicial, intermedio o final.

    • Fecha de firma del mandato. Necesario rellenar este campo. Puede ser la misma fecha de creación o tanto fechas anteriores como posteriores.

  • Completamos los apartados mencionados y hacemos clic en Guardar.

  • Ahora clic en Validar y nuestro mandato bancario estará terminado.

 

Una vez creado estos dos elementos os voy a explicar cómo generar el Mandato SEPA.

  • Seleccionamos la factura o facturas deseadas para el mandato desde Contabilidad / Clientes / Facturas (en este caso lo hacemos desde clientes) (cabe destacar que estas facturas deben estar validadas).

  • Seleccionamos las facturas deseadas y vamos al boton Accion / Añadir a orden de pago/cobro.

  • Ahora nos vamos al menú Pagos / Órdenes de cobro.

  • Aquí veremos la nueva orden de cobro y clicamos en ella.

  • Revisamos la información y hacemos clic en Validar. Esto hará que pase de estado Borrador a Confirmado.

  • En estado Confirmado se nos mostrará un nuevo botón que se llama Generar archivos de pago. Clicamos en él y descargamos el archivo .xml que nos aparece.

  • Este .xml lo enviamos al banco y con esto quedaría domiciliado el pago de las facturas.